河池市产品质量检验所2021年度部门决算

第三部分：河池市产品质量检验所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入352.04万元，其中本年收入352.04万元, 较2020年度决算数增加13.62万元，增长4.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入246.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加62.1万元，增长33.63%，主要原因是2021年新增项目食品检测经费项目，该项目是自治区食品检验专项项目，金额为65万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算无变化。

5.经营收入105.12万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数减少48.54万元，下降31.59%，主要原因是疫情影响，中小企业停产倒闭，影响经营收入。

6.其他收入 0.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.08万元，增长72.73%，主要原因是此项收入除了常规的银行利息收入外，还有上缴清退资金0.05万元，收到税务局返还税款0.01万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算无变化。

（二）本部门2021年度总支出326.65万元，其中本年支出326.65万元, 较2020年度决算数减少13.07万元，下降3.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出273.90万元：主要用于基本支出中人员经费支出。较2020年度决算数减少14.1万元，下降4.8%，主要原因是2021年项目支出较2020年减少了39.9万元。

2.社会保障和就业支出22.12万元，较2020年度决算数增加2.94万元，增长15.33%，主要原因是2021年4月新入编一人，人员经费增加。

3.卫生健康支出14.55万元，较2020年度决算数增加1.94万元，增长15.38%，主要原因是2021年4月新入编一人，人员经费增加。

4.住房保障支出16.08万元，较2020年度决算数增加2.14万元，增长15.34%，主要原因是2021年4月新入编一人，人员经费增加。

5.结余分配52.52万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加29.12万元，增长107%，主要原因是2020年录入有误，27.13万元结余未分配到非财政拨款结余，到2021年通过年初结转结余才体现。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市产品质量检验所2021年度一般公共预算财政拨款支出246.68万元，较2020年度决算数增加62.03万元，增长33.59%。其中：基本支出156.68万元，项目支出90万元。

河池市产品质量检验所2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.07万元，支出决算为246.75万元，完成年初预算的108.37%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为174.31万元，支出决算为193.99万元，完成年初预算的111.28%。

（二）社会保障和就业支出22.12万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出14.55万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出16.08万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出246.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出156.68万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出89.86万元，完成年初预算的100%。

 （三）资本性支出0.21万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无此项支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年数据一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，特种专业技术用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算“产品质量监督检验经费”、“有色金属、酒类检测中心楼运行维护及设备计量维护经费”、“产品质量监督检验经费（市局划拨）”三个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入支出决算总表.xls